重要なヒント

取締役会およびエナジーカジノ 200全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

頭 記録

セクション 1定義 3

セクション 2エナジーカジノ 200基本情報 4

セクション 3財務会計報告書エナジーカジノ 200監査報告書の概要 5

セクション 4取締役会報告書の概要 21

セクション 5グループディレクター、スーパーバイザー、上級管理職の雇用状況エナジーカジノ 200年間報酬状況、業績評価結果 23

セクション 6政府の支援政策に関する情報 24

セクション 7重要事項 24

セクション 8社会的責任の遂行 27

セクション 9職務遂行上の利益エナジーカジノ 200関連する業務経費 31

セクション 10内部統制 31

セクション 11監査報告書 39

セクション 1定義

この発表の内容，文脈上別途必要な場合を除く，次の単語は次の意味を持ちます:

情報発表の説明: 1.エナジーカジノ 200を示すものはエナジーカジノ 200レベルの企業，指定されていないものはエナジーカジノ 200合併能力です。2.開示された財務諸表データ，特に記載がない限り，通貨単位は人民元 (または 10,000 元) です，通貨は人民元。

セクション 2エナジーカジノ 200基本情報

1. エナジーカジノ 200基本情報

1.中国名：山東省土地保護区開発集団有限公司

略称: 山東省土地保護区グループエナジーカジノ 200

2.外国名：Shandong Land Reserve Development Group Co.,株式エナジーカジノ 200

3.法定代理人：徐東​​勝

4.登録住所：山東省済南市歴下区和平路36号

5.業務範囲：州の土地保護区の市場指向の運営業務を引き受ける；土地の保護と、駅や州内の主要交通機関沿いの重要なセクションの総合開発に参加；都市部と農村部の建設用地の増減を連携させる、総合土地改良、未利用の土地開発、土地埋立エナジーカジノ 200その他のプロジェクトへの投資エナジーカジノ 200建設；投資、融資、資本運用を実行するために保留地やその他の要素を利用する；保留地の総合的な開発と活用を実施する，多角的な発展を達成する。

6.事務所住所：済南市歴下区解放東路59-2号

郵便番号: 250014連絡先番号: 81692190

7. URL：なし

8.メールアドレス:なし

2. エナジーカジノ 200概要

2015 年 6 月 5 日，省政府は山東省土地保護区開発集団有限公司（以下「グループ会社」という）の設立を承認しました。グループエナジーカジノ 200登録資本金は50億元，省財政から10億元の現金が注入，残りの40億元は、省の土地保護協力サービス収入から省財政によって割り当てられる。2016 年 8 月 21 日，グループエナジーカジノ 200経営陣が任命されました，グループ会社が正式に設立および運営を開始。

グループ会社は法律に従って取締役会を設置します、経営監査委員会，企業の党組織を強化し改善する。グループエナジーカジノ 200従業員は、まず州の土地および資源システムから選ばれます。グループエナジーカジノ 200指導チームは省党委員会によって管理されています。州土地資源局はグループ会社に対する経営指導と業務調整の責任を負っています；省国有資産監督管理委員会と省社会保障基金評議会が出資者，省国有資産監督管理委員会はグループエナジーカジノ 200基本的な管理責任を果たします；州財務局は、グループ企業と公共財政予算に関連する活動に関するガイダンスを提供します、管理と監督，州の土地保護区の収入が全額国庫に支払われるようにする，予算管理に組み込む，予算法と財務規律の実施を監督および検査する。

グループエナジーカジノ 200は、州が管理する機能的な国有資本投資および運営エナジーカジノ 200です，主に省党委員会周辺、州政府の主要な開発戦略，州政府は州の土地保護区の実施を認可、開発、組織と管理，投資、融資、資本運用を行うために土地政策と保留地を利用する，州の主要インフラ、主要なエンジニアリング プロジェクトのための資金集め。その主な事業と事業範囲は，州の土地保護事業という市場指向の運営業務に取り組む；駅沿いの土地の保護と総合開発、および州内の主要交通機関の重要なセクションに参加する；都市部と農村部の建設用地の増減を連携させる、総合土地改良、未利用の土地開発、土地埋立およびその他のプロジェクトへの投資および建設；投資、融資、資本運用を実行するために保留地やその他の要素を利用する；保留地の総合的な開発と活用を実施する，多角的な発展を達成する；州政府と州土地資源局が手配した他のタスクを完了する。

セクション 3財務会計報告書と監査報告書の概要

1. 財務会計報告書

(1) 主要な会計データと財務指標

単位: 10,000 元

アイテム頭	この期間の金額	最終発行額	変化率 (%)
総営業利益
総運営コスト	-11579.19
販売経費
エナジーカジノ 200費	1421.4
財務費用	-13000.59
営業利益	11579.19
投資収入
営業外収益
営業外費用	0.33
合計利益	11578.86
支払った税金の合計	228.91
純利益	8684.14
営業利益率 (%)
純エナジーカジノ 200利益率 (%)
アイテム頭	期末残高	年初の残高	変化率 (%)
総エナジーカジノ 200	511641.56
負債合計	2957.42
所有者の資本	508684.14

山東土地保護区開発集団有限公司は 2015 年 11 月に設立されまエナジーカジノ 200，2016 年 3 月にアカウント作成，新しく設立された企業の場合，前期間の金額なし。

注: 1、上記のデータは年次監査後の最終決算に基づいて報告されています。

2. 会計報告書の注記。

(1) レポート作成の基本

エナジーカジノ 200財務諸表は継続企業の前提に基づいています，実際の取引とイベントに基づく，財務省「企業会計基準 基本基準」（財務省令第33号）による。、改正財務省令第76号)、2006 年 2 月 15 日以降に公布および改正された 41 の特定の会計基準、企業会計基準の適用に関するガイドライン、企業会計基準等（以下「企業会計基準」と総称する）の解釈の作成。

(2) 統合レポートの範囲

2016 年末，エナジーカジノ 200あらゆるレベルに子会社が 1 つあります，2016 年度決算の連結範囲に 1 世帯が含まれました。

(3) 重要な会計方針と会計上の見積り

①決算期

エナジーカジノ 200会計期間は年次と中間期間に分かれています，会計中間期間とは、通期会計年度よりも短い報告期間を指します。エナジーカジノ 200会計年度はグレゴリオ暦を採用，つまり、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで。

②会計基準通貨

人民元は、当社およびその国内子エナジーカジノ 200が事業を行う主要な経済環境における通貨です，当社および国内子エナジーカジノ 200は記録通貨として人民元を使用しています。当社の海外子エナジーカジノ 200は、事業を展開する主な経済環境の通貨に基づいて会計機能通貨として人民元を決定します。これらの財務諸表を作成する際にエナジーカジノ 200が使用する通貨は人民元です。

③会計エナジーカジノ 200価格設定の基本原則

企業会計基準の関連規定による，エナジーカジノ 200会計は発生主義に基づいています。特定の金融商品を除く，これらの財務諸表は過去のコストに基づいています。売却目的で保有されている非流動資産，公正価値から見積経費を差し引いた値，そして売りに出すための条件を満たした場合の元の簿価，どちらか安い方。資産が減損している場合，その後、関連する規制に従って、対応する減損条項が作成されるものとします。

④現金エナジーカジノ 200現金同等物の判断基準

エナジーカジノ 200現金および現金同等物には手元現金が含まれます、いつでも支払いに使用でき、会社が短期間（通常は購入日から）保持する預金，3 か月以内に期限切れになります)、高い流動性、既知の現金への両替が簡単、価値変動のリスクがほとんどない投資。

⑤売掛金

売掛金には売掛金が含まれます、前払い口座エナジーカジノ 200その他の債権など。

1) 貸倒引当金の計上方法

エナジーカジノ 200売掛金には売掛金が含まれます、前払い口座およびその他の債権など，売掛金に対して貸倒引当金を設ける必要がある。貸借対照表日に減損が発生したという客観的な証拠がある，当社は、帳簿価額と将来キャッシュ・フローの見積額の現在価値との差額に基づいて減損を認識します。

個別に重要で貸倒引当金が個別に設定されている売掛金:

減損検査を実施する場合，個別金額が大きい債権は最初に区別する必要があります，減損テストを個別に実行。損傷しているという客観的な証拠がある場合，減損を認識すべき，経常損益に含まれる。

個別の金額は大きくないものの、貸倒引当金が個別に設定されている売掛金:

個々の金額が大きくなく、エナジーカジノ 200ベースで貸倒引当金が設けられている売掛金:

個々の金額が重要ではない債権の場合，個別のテスト後に減損していない債権と信用リスクの特性に基づいていくつかのエナジーカジノ 200に分割，前年の同様の信用リスク特性を持つ債権ポートフォリオの実際の損失率に基づく，現在の状況に基づいて未払貸倒引当金を決定する。

組み合わせて，経年分析手法を使用エナジーカジノ 200貸倒引当金は次のとおりです。

2) 貸倒引当金の取り崩し

売掛金の価値が回復エナジーカジノ 200という客観的な証拠がある場合，損失が確認された後に起こった事柄に客観的に関連する，当初認識された減損は取り消される，経常損益に含まれる。しかし，減損引当が行われないと仮定すると、戻し入れ後の簿価は戻し入れ日の債権の償却原価を超えない。

エナジーカジノ 200は債権を金融機関に無償譲渡，取引金額から償却した売掛金の簿価および関連税金を差し引いた差額が当期損益に含まれます。

⑥固定エナジーカジノ 200

1) 固定エナジーカジノ 200の認識条件

固定資産とは、生産のために生産される商品を指します、労働サービスを提供する、賃貸または運営管理のために保有，耐用年数が 1 会計年度を超える有形資産。固定資産がエナジーカジノ 200に流入する可能性があるのは、固定資産に関連する経済的利益がエナジーカジノ 200に流入する可能性がある場合のみです，コストが確実に測定できる場合にのみ認識されるものとします。固定資産は当初原価で測定され、予想される廃棄費用の影響を考慮しています。

2) 固定エナジーカジノ 200の分類、評価方法及び減価償却の方法

固定エナジーカジノ 200が予定された使用可能状態に達した翌月から開始，耐用年数にわたる減価償却引当金。さまざまな固定エナジーカジノ 200の耐用年数、推定純残存価額と年間減価償却率、減価償却方法は次のとおりです:

エナジーカジノ 200クラス	推定耐用年数 (年)	推定純残価率 (%)	年間減価償却率 (%)
住宅エナジーカジノ 200建造物	20-40	5.00	2.38-4.75
オフィス機器	5-10	5.00	9.50-19.00
輸送機器	5	5.00	19.00
電子製品エナジーカジノ 200通信機器	3-5	5.00	19.00-31.67
スタイル、家具、医療、エナジーカジノ 200カテゴリ	3-8	5.00	11.88-31.67

推定正味残存価額は、推定耐用年数が経過し、耐用年数の終わりに達したと仮定した場合の固定資産の予想される状態を指します，この資産の処分により、見積もられた処分費用を差し引いてエナジーカジノ 200が現在得ている金額。

3) 固定エナジーカジノ 200の減損テスト方法および減損引当金の計上方法

固定エナジーカジノ 200の減損テスト方法および減損引当金の計上方法の詳細については、注4を参照、12 "非流動非金融エナジーカジノ 200の減損"。

4) ファイナンス・リース固定エナジーカジノ 200の認識基準及び評価方法

ファイナンスリースは、エナジーカジノ 200所有権に関連する実質的にすべてのリスクと報酬を移転するリースです，所有権は最終的に譲渡される可能性があります，転送されない可能性があります。リースエナジーカジノ 200の減価償却費は、ファイナンスリースを通じてリースされた固定エナジーカジノ 200については、自己所有の固定エナジーカジノ 200と同じ方針を使用して計算されます。リース期間の満了時にリースエナジーカジノ 200の所有権が取得されることが合理的に確実である場合、減価償却はリースエナジーカジノ 200の耐用年数にわたって提供されるものとします，リース期間満了時にリースエナジーカジノ 200の所有権が取得されるかどうかを合理的に判断することは不可能，リース期間とリースエナジーカジノ 200の耐用年数の短い方の減価償却費を計上します。

5) エナジーカジノ 200指示

固定エナジーカジノ 200に関連するその後の支出，固定エナジーカジノ 200に関連する経済的利益が流入する可能性が高く、そのコストを確実に測定できる場合，固定エナジーカジノ 200の費用に含まれます，そして、交換された部品の簿価の認識を終了します。これ以外のその後の費用，発生時に当期損益に計上される。

固定エナジーカジノ 200が廃棄状態にある場合、または使用または廃棄によって経済的利益が得られないと予想される場合，固定エナジーカジノ 200の認識を中止する。販売用固定エナジーカジノ 200、転送、廃棄または損傷による処分収入から簿価および関連税金を差し引いた差額は当期損益に含まれます。

エナジーカジノ 200固定資産の耐用年数は少なくとも年末までです、推定正味残存価額と減価償却方法を確認する，変更がある場合は、会計上の見積りの変更として処理されます。

⑦無形エナジーカジノ 200

1) 無形エナジーカジノ 200の認識および評価方法

無形資産とは、エナジーカジノ 200が所有または管理する物理的な形態を持たない、識別可能な非金銭的資産を指します。

無形資産は当初原価で測定される。無形資産に関連する支出，関連する経済的利益がエナジーカジノ 200に流入する可能性が高く、そのコストを確実に測定できる場合，無形資産の費用に含まれます。これを除くその他の項目の支出，発生時に当期損益に計上される。

取得した土地使用権は通常、無形エナジーカジノ 200として会計処理されます。工場やその他の建物を自分で開発、建設，関連する土地使用権支出と建物建設費は、それぞれ無形エナジーカジノ 200と固定エナジーカジノ 200として会計処理される。購入した住宅や建物の場合，関連する価格は土地使用権と建物の間で割り当てられます，合理的に配布するのが難しい，すべて固定エナジーカジノ 200として処理。

2) 無形エナジーカジノ 200の償却

耐用年数が限られている無形エナジーカジノ 200は、使用可能になった時点から始まります，当初の価額から見積純残存価額および積立された減損引当金の累積額を差し引いた金額は、見積耐用年数にわたって定額法または生産法を使用して償却されるものとします。耐用年数が無期限の無形エナジーカジノ 200は償却されません。

期間の終了，耐用年数が限られている無形エナジーカジノ 200の耐用年数と償却方法を確認する，変更が発生した場合は、会計上の見積りの変更として処理されます。さらに，耐用年数が無期限の無形エナジーカジノ 200の耐用年数も見直す，無形エナジーカジノ 200が予見可能な期間にわたって企業に経済的利益をもたらす可能性があるという証拠がある場合，その後、耐用年数を見積もって、耐用年数が限られている無形エナジーカジノ 200の償却方針に従って償却します。

3) 研究開発費

社内の研究開発プロジェクトの支出は、研究段階の支出と開発段階の支出に分けられます。その中に，研究とは、新しい科学的または技術的知識を獲得し、理解するために実施される当初計画された調査を指します，如懿の知識獲得活動，研究成果やエナジーカジノ 200知識の応用研究、審査と最終選択，素材、装備、製品、プロセス、システムまたはサービスの代替案に関する調査，新規または改良されたマテリアル、装備、製品、プロセス、システムまたはサービスの可能な代替品の準備、デザイン、評価と最終選考など；開発とは商業生産または使用前のことを指します，研究結果やエナジーカジノ 200知識を計画や設計に適用する，新しい材料または大幅に改良された材料を製造するため、デバイス、製品など，生産または使用前のプロトタイプやモデルの設計など、ビルドとテスト，商業生産のためのスケールメリットのないパイロット生産施設の設計、建設・運営等。

研究段階の支出は、発生時に経常損益に算入されます。

以下の条件を同時に満たす開発段階の支出，無形エナジーカジノ 200として確認済み，以下の条件を満たさない開発段階の支出は当期損益に含まれます。

無形エナジーカジノ 200を使用または販売できるように完成させることは技術的に可能です；

無形エナジーカジノ 200を完成させ、使用または販売する意図がある。

無形エナジーカジノ 200が経済的利益を生み出す仕組み，無形エナジーカジノ 200を使用して生産された製品に市場があること、または無形エナジーカジノ 200自体に市場があることを証明できることを含む，無形エナジーカジノ 200は内部で使用されます，その有用性を実証できるようにする；

十分なスキルを持っています、財政およびその他のリソースのサポート，無形エナジーカジノ 200の開発を完了するために，無形エナジーカジノ 200を使用または販売する能力；

無形エナジーカジノ 200の開発段階に起因する支出を確実に測定できる。

研究段階の支出と開発段階の支出を区別できない，すべての研究開発支出を経常損益に含める。

4) 無形エナジーカジノ 200の減損テスト方法および減損引当金の計上方法

無形エナジーカジノ 200の減損テスト方法および減損引当金の計上方法の詳細については、注4を参照してください、12 "非流動非金融エナジーカジノ 200の減損"。

⑧非流動非金融エナジーカジノ 200の減損処理

固定資産の場合、建設中、耐用年数が限られている無形資産、コストモデルで測定された投資用不動産と子エナジーカジノ 200、合弁エナジーカジノ 200、合弁事業への長期株式投資、のれんおよびその他の非流動非金融資産，エナジーカジノ 200は貸借対照表日に減損の兆候があるかどうかを判断します。機能障害の兆候がある場合，その後、回収可能額を見積もってください，減損テストを実行する。善意、耐用年数が無期限の無形資産およびまだ使用可能な状態に達していない無形資産，障害の兆候があるかどうかに関係なく，減損検査は毎年実施されます。

減損テストの結果は、エナジーカジノ 200の回収可能価額が帳簿価額を下回っていることを示しています，差額に基づいて減損引当金を計上し、減損損失に含めます。回収可能価額は、エナジーカジノ 200の公正価値から処分費用を差し引いたものと、エナジーカジノ 200の予想将来キャッシュフローの現在価値の高い方。エナジーカジノ 200の公正価値は、独立企業間の取引における売買契約価格に基づいて決定されます；売買契約はありませんが、エナジーカジノ 200の活発な市場は存在します，公正価値は、エナジーカジノ 200に対する買い手の入札に基づいて決定されます；エナジーカジノ 200には売買契約がなく、活発な市場もありません，エナジーカジノ 200の公正価値は入手可能な最良の情報に基づいて推定されます。処分費用にはエナジーカジノ 200処分に関連する弁護士費用が含まれます、関連する税金、エナジーカジノ 200を販売可能な状態にするために発生する輸送費と直接費用。エナジーカジノ 200の予想将来キャッシュ フローの現在価値，エナジーカジノ 200の継続使用および最終処分中に生成される将来のキャッシュ フローの推定値，適切な割引率を選択して、割引後の金額を決定します。エナジーカジノ 200減損引当金は個々のエナジーカジノ 200に基づいて計算および認識される，単一エナジーカジノ 200の回収可能額を見積もるのが難しい場合，エナジーカジノ 200が属するエナジーカジノ 200グループに基づいてエナジーカジノ 200グループの回収可能額を決定する。エナジーカジノ 200グループは、独立してキャッシュインフローを生み出すことができるエナジーカジノ 200の最小の組み合わせです。

のれんは財務諸表に別途表示される，減損検査を実施する場合，のれんの帳簿価額を、企業結合の相乗効果から利益が期待できるエナジーカジノ 200割り当てる。テスト結果は、償却されたのれんを含む資産グループまたは資産グループの組み合わせの回収可能価額が帳簿価額よりも小さいことを示しています，対応する減損を確認。減損損失の金額は、まずエナジーカジノ 200割り当てられたのれんの帳簿価額から控除されます，エナジーカジノ 200おけるのれんを除く他の資産の簿価の割合に基づく，他の資産の簿価を比例的に差し引く。

上記エナジーカジノ 200の減損が確認され次第，今後は転送できません。

⑨従業員報酬

エナジーカジノ 200従業員報酬には主に短期従業員報酬が含まれます、就職後の手当、解雇手当およびその他の長期従業員手当。どこ:

短期報酬には主に給与が含まれます、ボーナス、手当と補助金、福利厚生費、医療保険料、出産保険料、労災保険料、住宅積立基金、労働組合基金と従業員教育基金、金銭以外の手当など。エナジーカジノ 200は、従業員がエナジーカジノ 200にサービスを提供する際に、会計期間中に実際の短期従業員福利厚生を負債として認識します，現在の損益または関連資産コストに含まれます。非金銭的利益は公正価値で測定される。

退職後の福利厚生には主に確定拠出制度と確定給付型制度が含まれます。確定拠出制度には主に基礎年金保険が含まれます、雇用保険と年金など，対応する支払われる保証金の金額は、発生時に関連するエナジーカジノ 200コストまたは経常損益に含まれるものとします。

従業員の労働契約が満了する前に、従業員との労働関係を終了する，または、従業員に自主的に解雇を受け入れるよう奨励するための報酬を提案する，労働関係終了計画または解雇提案によりエナジーカジノ 200が一方的に解雇手当を撤回できない場合，解雇手当の支払いを伴うリストラ関連費用の当社の認識より早い方，解雇手当から生じる従業員補償責任を確認する，経常損益に含まれます。しかし、退職手当は年次報告期間の終了から 12 か月後に全額支払われる予定ではありません，他の長期従業員福利厚生に従って処理。

従業員の社内退職金制度は、上記の解雇手当と同じ原則に従って取り扱われます。エナジーカジノ 200は、従業員がサービス提供を停止した日から通常の退職日まで、早期退職者の賃金と社会保険料を支払います，見積負債の認識条件が満たされた場合，経常損益に算入（解雇手当）。

エナジーカジノ 200が従業員に提供するその他の長期福利厚生，確定拠出プランに準拠，設定された拠出計画に従った会計処理，また、会計処理は確定給付型制度に基づいて行われます。

⑩収入

1) 製品販売収入

商品の所有権に伴う重大なリスクと利益は購入者に移転されました，どちらも、通常は所有権に伴う継続的なエナジーカジノ 200の権利を保持しません，販売された商品を効果的にエナジーカジノ 200することはできません，収入額を確実に測定できる，関連する経済的利益が企業に流入する可能性があります，発生した、または発生する関連コストを確実に測定できる場合，製品販売収入の実現を確認する。

2) 労働収入を提供する

サービス トランザクションの結果を確実に推定できる場合，労働サービスからの収入は、完了率法を使用して貸借対照表日に認識されます。労働取引の完了進捗状況は、完了エナジーカジノ 200作業の測定に基づいて決定されます。

サービスを提供する取引の結果を確実に見積もることができるということは、次の両方を意味します: ①収入額を確実に測定できる；② 関連する経済的利益が企業に流入する可能性が高い；③取引の完了度を確実に判断できる；④トランザクションで発生エナジーカジノ 200コストと今後発生するコストを確実に測定できる。

サービスを提供する取引の結果を確実に見積もることができない場合，労働サービス収入は、発生し、補償が見込まれる人件費の額に基づいて認識されるものとする，発生エナジーカジノ 200人件費は経常経費とみなされます。発生エナジーカジノ 200人件費は補償される予定はありません，収入は認識されません。

3) ロイヤリティー収入

関連する契約または協定による，収益を発生主義で認識する。

4) 利息収入

他人がエナジーカジノ 200資金を使用する時期と実際の金利に基づいて計算および決定されます

⑪法人税等の会計処理方法

エナジーカジノ 200所得税は貸借対照表負債法を使用して計算されます。資産、負債の簿価と課税標準には差があります，規制に従って発生した繰延法人税資産および繰延法人税負債を認識する。

貸借対照表日時点，当期および前期に形成された当期法人税負債（またはエナジーカジノ 200）の場合，税法の規定に従って計算された、支払（または還付）が見込まれる所得税額の測定値；繰延税金エナジーカジノ 200および繰延税金負債の場合，税法の規定による，エナジーカジノ 200の回収が見込まれる期間または負債の決済が行われる期間に適用される税率に従って測定。

繰延法人税資産は、エナジーカジノ 200が一時差異控除の対象となる可能性がある範囲で認識される、損失控除や税額控除に使用できる課税所得の額には制限があります。

貸借対照表の日付，繰延税金資産の帳簿価額を確認する。企業結合を除く、所有者の資本として直接認識される取引または事象から生じる所得税を除く，エナジーカジノ 200は、当期所得税および繰延所得税を法人税費用または当期損益に収入として含めています。

エナジーカジノ 200所得税の決済方法は監査と徴収です。

(4) 会計方針の大きな変更、会計上の見積りの変更と誤りの修正についての説明

①会計方針の変更

同社には、2016 年に開示すべき会計方針の変更はありません。

②会計上の見積りの変更

同社は 2016 年に開示すべき会計上の見積りに変更はありません。

③重要な初期エラー修正

同社には、2016 年に開示されるべき以前の誤りに対する大きな修正はありません。

(5) 計算書類の主要な項目に関する注記

特に断りのない限り、次の注釈項目は次のとおりです，金額の単位は人民元；「年の初め」とは、2016 年 1 月 1 日を指します，「期末」とは 2016 年 12 月 31 日を指します，「最終号」は 2015 年を指します，「この期間」とは 2016 年を指します。

①固定エナジーカジノ 200

1) 固定エナジーカジノ 200の状況

アイテム頭	年初の残高	この号に追加	この期間に削減された	期末残高
1. 元の帳簿価額の合計		724,342.00		724,342.00
エナジーカジノ 200中には、住宅や建造物も含まれます
輸送機器		122,920.00		122,920.00
オフィス機器		107,847.00		107,847.00
電子製品エナジーカジノ 200通信機器		441,875.00		441,875.00
スタイル、家具、医療、エナジーカジノ 200カテゴリ		51,700.00		51,700.00
2. 減価償却累計額の合計		397,449.06		397,449.06
エナジーカジノ 200中には、住宅や建造物も含まれます
輸送機器		17,516.07		17,516.07
オフィス機器		15,102.15		15,102.15
電子製品エナジーカジノ 200通信機器		364,830.84		364,830.84
スタイル、家具、医療、エナジーカジノ 200カテゴリ
3. 純帳簿価額の合計				326,892.94
エナジーカジノ 200中には、住宅や建造物も含まれます
輸送機器				105,403.93
オフィス機器				92,744.85
電子製品エナジーカジノ 200通信機器				77,044.16
スタイル、家具、医療、エナジーカジノ 200カテゴリ				51,700.00
IV. 減損引当金総額
エナジーカジノ 200中には、住宅や建造物も含まれます
輸送機器
オフィス機器
電子製品エナジーカジノ 200通信機器
スタイル、家具、医療、エナジーカジノ 200カテゴリ
5. 帳簿価額の合計				326,892.94
エナジーカジノ 200中には、住宅や建造物も含まれます
輸送機器				105,403.93
オフィス機器				92,744.85
電子製品エナジーカジノ 200通信機器				77,044.16
スタイル、家具、医療、エナジーカジノ 200カテゴリ				51,700.00

2) 一時的に遊休している固定エナジーカジノ 200: なし。

3) 完了した所有権証明書のある固定エナジーカジノ 200: なし。

②無形エナジーカジノ 200

アイテム頭	年初の残高	この期間の増加	この期間の減少	期末残高
1. 元の合計価格		84,371.00		84,371.00
ソフトウェア		84,371.00		84,371.00
II. 累計償却額の合計		12,655.71		12,655.71
ソフトウェア		12,655.71		12,655.71
3. 減損引当金の総額
ソフトウェア
IV.帳簿価額の合計				71,715.29
ソフトウェア				71,715.29

③資本金

投資家名	年初の残高		この号に追加	この期間に削減された	期末残高
	投資額	割合 (%)			投資額	割合 (%)
山東省人民政府国有エナジーカジノ 200監督管理委員会			3,500,000,000.00		3,500,000,000.00	70
山東省社会保障基金評議会			1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	30
合計			5,000,000,000.00		5,000,000,000.00	100

(2) 損益計算書

損益計算書

2016

編集者: 山東省土地保護区開発集団有限公司					金額単位: RMB
アイテム 頭			今年の金額		前年の金額
1. 総営業利益
内: 営業利益
利息収入
獲得エナジーカジノ 200プレミアム
手数料エナジーカジノ 200手数料収入
2. 総運営費			-115,791,894.63
エナジーカジノ 200中には運営コストも含まれます
支払利息
手数料エナジーカジノ 200手数料費用
払い戻し
純報酬費用
保険契約準備金の純引き出し
保険配当金の支払い
違約金
営業税エナジーカジノ 200追加料金
販売経費
エナジーカジノ 200費			14,213,984.32
含む: 研究開発費
財務費用			-130,005,878.95
含む: 支払利息
利息収入			130,006,708.95
純為替差損 (純利益は「-」で表示されます)
エナジーカジノ 200の減損損失
エナジーカジノ 200
追加: 公正価値の変動による収益 (損失は「-」で表示)
投資収益 (損失は「-」で表示)
含む: 関連エナジーカジノ 200および合弁事業からの投資収入
為替収入（損失は「-」で表示）
3. 営業利益（損失は「-」で表示）			115,791,894.63
追加: 営業外収益
含む: 固定エナジーカジノ 200の処分による利益
非貨幣エナジーカジノ 200交換による利益
政府補助金
債務再編による利益
以下: 営業外費用			3,300.20
非流動エナジーカジノ 200処分損を含む
非貨幣エナジーカジノ 200の為替差損
債務再編による損失
4. 合計利益（合計損失は「-」で埋められます）			115,788,594.43
控除: 所得税費用			28,947,148.61
5. 純利益 (純損失は「-」で表示されます)			86,841,445.82
親エナジーカジノ 200所有者に帰属する純利益			86,841,445.82
少数株主の損益
VI. 税引後のエナジーカジノ 200包括利益の純額
(1) 将来損益に組み替えることができないエナジーカジノ 200包括利益
その内: 1、確定給付型制度の純負債または純エナジーカジノ 200の変動の再測定
2、持分法損益に再分類できない投資先のエナジーカジノ 200包括利益の割合
(2)将来損益に組み替えられるエナジーカジノ 200包括利益
その内: 1、投資先のエナジーカジノ 200包括利益のうち、将来的に持分法により損益に組み替えられる割合
2. 売却可能金融エナジーカジノ 200の公正価値の変動による損益
3、満期保有投資の売却可能金融エナジーカジノ 200損益への再分類
4. キャッシュフローヘッジ損益の有効部分
5.外貨財務諸表の換算差額
VII.包括利益合計			86,841,445.82
親エナジーカジノ 200所有者に帰属する包括利益合計			86,841,445.82
少数株主に帰属する包括利益合計
8. 1 株あたりの利益:			—		—
1 株当たりの基本利益
希薄化後の一株当たり利益

(3) 監査報告書の意見の種類

2016 年度財務最終監査の仲介機関は信聯会計事務所有限公司です，発行された年次報告書の監査意見の種類は標準の無限定適正意見です。

セクション 4取締役会報告書の概要

2016，グループエナジーカジノ 200取締役会は景気低迷に直面している、土地市場の需要低迷、州の土地保護制度の調整などの要因の影響を受ける，科学計画、責任を取る勇気を持ってください、アクティブなアクション，業務を着実に推進する，目標のタスクをうまく完了しました。

(1) 州の土地保護区収入は着実に増加している。2015 年の職務経験を注意深く要約してください，詳細な市場、郡の調査と交渉，プロジェクト協力を積極的に実施。2016，15 都市と 97 郡 (都市) を訪問、学区) はプロジェクト研究を実施します、協力交渉の 4 つのバッチ，40 以上のプロジェクトを交渉する。選択され実装されました，年間を通じて 3 つのバッチの指標協力プロジェクトが実施されました，その中に，第一陣は主にグループ会社，予約センターの協力，2 番目、第 3 バッチは、州の土地保護区運営メカニズムの関連要件に従うものとします，主に州土地保護センター，グループエナジーカジノ 200協力。2016 年末現在，グループ会社は、州土地保護センターと協力して、州土地保護区の収入 203447 を州財政に引き渡しました.630,000元，その中で、2016 年に実施された 23 プロジェクトの 3 つのバッチには、10,675 エーカーの保留地面積があります，実現収入 143598.080,000 元，2015 年のプロジェクト収入は 2016 年に繰り越されました 30085.99万元，2014 年度プロジェクト収入の追加支払い 9507.98万元，別の 20255.580,000 元は省土地保護センターが関連事業から得た収入。上記の収入のうち，グループ会社が得た収入として認められる 155653.470,000 元 (2016 年に実施された 23 プロジェクトの 3 バッチからの収入 143,598 元を含む).080,000 元，2015 年に締結された 2 つのプロジェクトから 2016 年に支払われた収入は 12055.390,000元)。

(2) 州の土地保護区開発モデルの革新が初期の成果を示す。「市場 + 政策」の二輪駆動の利点を積極的に探求，合格インジケーター、資本を含む複数の要素からの投資，この地域に土地保護区開発の新しいモデルを作成する。2016，10 回以上市場を訪れた、郡の調査と交渉，街とともに、郡政府が共同で新しい協力モデルを模索，エナジーカジノ 200資産を強化する，資金調達能力の向上。何度も議論した結果，済寧高新区との協力意向に達しました，エナジーカジノ 200に適した共同開発モデルを調査しました，制度上の理由により，現在は実装されていません。この種の探求と革新，2017 年の事業拡大に向けた経験の蓄積，新たな開発の道を切り開きました。

(3) 土地埋蔵量の着実な推進と高速鉄道駅周辺の総合開発。2016 年 3 月，海南省政府の調査チームに同行、雲南、湖北省、重慶を含む4つの省（都市）での視察と研究，他県の経験や実践から積極的に学ぶ，2016 年の主要課題に土地の確保と高速鉄道駅周辺の総合開発を行う。この作品を宣伝するため，グループエナジーカジノ 200は州開発改革委員会に6回報告し、連絡を取った，州鉄道空港事務所と10回以上連絡し、調整しました，高速鉄道駅周辺の土地保護と総合開発工事の実施を強力に推進する。発展改革委員会を代表して「鉄道駅および周辺土地の総合開発に関する意見書（案）」の起草，関係自治体や高速鉄道事業エナジーカジノ 200から積極的に意見を求める，7イー・チー写本，このファイルは基本的に成熟しました。次のステップ，州の関連部門から意見を求めた後、州開発改革委員会が計画の立案を主導している，調査と意思決定のために州政府に報告する。

セクション 5グループディレクター、スーパーバイザー、上級管理職の雇用状況エナジーカジノ 200年間報酬状況、業績評価結果

一、グループ取締役会、監査役会のメンバーエナジーカジノ 200その他の上級マネージャーの勤務状況:

二、グループ取締役会、監査役会のメンバーエナジーカジノ 200その他の上級管理者の報酬ステータス:

名前	ポジション	税引後の報酬総額 （元）
徐東勝	党書記、議長	424365.80
江平華	党委員会副書記、局長	347313.20
サン・デティング	党委員、労働組合委員長、従業員役員	343998.14
陳建東	党委員会委員エナジーカジノ 200規律検査委員会書記	345269.70
王盛剛	党委員、局長	64929.98
チェン・リュービン	ゼネラルマネージャー	375404.90
ジェン・アイラン	財務取締役、社外取締役	49250
李宏俊	法医学監査部長、従業員監督者	64204.75
范華峰	規律検査委員会事務次長、規律検査監督局長、従業員監督者	83675.95

三、省国有エナジーカジノ 200監督管理委員会によって確認された年次運用実績評価結果（または評価グレード）の報告。

2016 年のエンタープライズ ビジネス パフォーマンス評価，まだ進行していません。

IV. 企業リーダーの経済的責任の履行: なし

セクション 6政府の支援政策に関する情報

なし。

セクション 7重要な事項

一、報告期間中に発生した主要な出来事とそれがエナジーカジノ 200に与えた影響: なし

2.「3つの重要なもの」に関する事項。

(1) 党委員会。2016 年には合計 45 回の党委員会会議が開催されまエナジーカジノ 200。主に次の「重要な 3 つと 1 つ」の事項を勉強しまエナジーカジノ 200。

1.職員に対する臨時給与の支給問題及び職員等に対する公務交通費及び通信費補助金の支給方法等に関する検討。

2.張興旺の研究と選定、フーコン、張学強、張鑫、張超、王超、李美燕、キル、朱開封、張世清、張磊、チェン・ハオ、徐勝利の同志13名がグループエナジーカジノ 200に就職。

3.「山東省土地保護区開発集団有限公司の主な責任」に関する研究、社内組織エナジーカジノ 200人員配置に関する規定》。

4.「山東省土地保護区開発集団有限公司の経費管理に関する暫定規定」エナジーカジノ 200「山東省土地保護区開発集団有限公司の旅費管理に関する暫定規定」を検討する。、「転勤幹部及び職員の仮住まい及び交通費の管理に関する暫定規定」等。

5.グループエナジーカジノ 200中堅以下の職位設定に関する調査、新しく採用された職員が初めて自分の仕事と作業計画を明確にする、新しく異動する職員の仕事の手配に関する意見、給与および職務手当の調整、新しく異動した職員の給与変更などの問題。

6.范華峰の研究と選定、チャン・ラン、李宏軍と他の同志はグループエナジーカジノ 200で働きに行きました。

7.グループエナジーカジノ 2002016年度業績評価目標宣言に関する問題点の検討。

8. 労働組合の結成と労働組合員の指名について研究する。

9. 党委員会指導チームのメンバー間の役割分担を研究する。

10.中国共産党第18期中央委員会第6回総会の集団学習、全国国有企業党建設工作会議と習近平総書記の重要演説の精神;省直轄企業の汚職防止と誠実な活動を学ぶ交流会と従業員代表の民主的評価活動の第2回推進会議の精神を伝える。

11.特別検査業務を遂行するための省党委員会第13検査団への協力に関する事項の研究。

12.グループエナジーカジノ 200綱紀検査委員会委員の充実に関する検討、従業員監督者の指名された候補者、省司法省は臨時で務める弁護士を選定し、グループエナジーカジノ 200規律検査監督部門における王新同志の仕事を監査するなどの問題を検討している。

13.グループエナジーカジノ 200「党委員会中央グループ学習システム」を研究する、"党委員会の手続き規則(裁判)"、「取締役会議事規則」及び「グループ会社に係る重要事項の民主的な監督及び評価に関する実施意見（試行）」及びその他の関連制度。

14.中国農業銀行との「二重生命と富」預金契約の締結に関する研究、最近使用されていない資金の使用に関する問題。

15.組合口座開設に関する調査、労働組合資金の積み立て時期や労働組合による休日手当の支払いなどの問題。

16.「財政運営方策に関する検討（試行）」、「資金管理措置（試行）」エナジーカジノ 200「銀行預金管理措置（試行）」。

17.「『山東省鉄道発展基金設立報告書』（検討草案）エナジーカジノ 200『山東省鉄道発展基金設立計画』（検討草案）に対するフィードバック」に関する調査研究

(2) 取締役会。2016 年には取締役会が 2 回開催されまエナジーカジノ 200。次の「3 つの重要な事項と 1 つの」事項を検討しまエナジーカジノ 200:

1.「山東省鉄道開発基金設立に関する報告書」（検討草案）エナジーカジノ 200「山東省鉄道開発基金設立計画」（検討草案）に対するフィードバックに関する提案;

2.グループエナジーカジノ 200「支出管理に関する暫定規定」について、「旅費の管理に関する暫定規定」に関する提案；

3.「山東土地保護区開発集団有限公司の主な責任」について、社内組織エナジーカジノ 200人員配置に関する規則の提案。

4.「山東土地保護区開発集団有限公司取締役会議事規則」に関する議案。

5.「山東省土地保護区開発集団有限公司の財務エナジーカジノ 200措置（試行）」に関する提案。

6.「山東省土地保護区開発集団有限公司の資金エナジーカジノ 200措置（試行）」に関する提案。

7.「山東省土地保護区開発集団有限公司の銀行預金エナジーカジノ 200措置（試行）」に関する提案書。

3. 重要な関連当事者との取引: なし

セクション 8社会的責任の遂行

一、従業員の労働契約の署名、パフォーマンスなどの労働法令の遵守と執行

グループエナジーカジノ 200は、2015 年 6 月に州政府の承認を得て設立された、州が管理する機能的な国有資本の投資および運営エナジーカジノ 200です，2015年8月に省党委員会が党委員会指導チームを発表した後，グループエナジーカジノ 200が正式に設立され始めました。グループエナジーカジノ 200設立以来，常に「人間本位」の概念を遵守する，すべての国内労働法を真剣に遵守し、履行する、規制とポリシー，エナジーカジノ 200と従業員双方の正当な権利と利益を意識的に保護します。

1.労働雇用情勢

2016 年末現在，グループエナジーカジノ 200従業員総数は 28 人，全員が正社員，その中には、省党委員会が管理する党委員会の指導チームのメンバー5人も含まれています，契約管理下のゼネラルマネージャー 1 名，財務取締役、社外取締役1人。グループ会社には 6 人の女性従業員がいます (財務ディレクターを含む)、社外取締役1名)。6 人の女性従業員はいずれも、労働法および関連規制で定められたタブー労働に従事していません。従業員採用の基準と手順について，当社は関連する国内法および規制を厳格に遵守します，新入社員はオリジナルの ID カードを提出する必要があります，法定労働年齢に達していない人，受け入れられません。この会社には未成年の従業員はいません、インターン、労働者派遣要員、特殊な種類の作業、退職者など。

2. 給与の支払い、休暇エナジーカジノ 200休暇の状況

2016，「2016 年山東省国有資産監督管理委員会の省企業責任者の給与支払に関する事項に関する通知」による（陸国有資産監督管理委員会[2016] No. 3) および「山東省国有資産監督管理委員会の山東省省企業責任者の発布通知」給与管理措置に関する通知（陸国子評価[2016]第4号）規定，グループエナジーカジノ 200主要担当者の基本年収、年間業績給与は、省国有資産監督管理委員会によって承認された基準に従って支払われます，他のスタッフは主な担当者の給与に連動します，役職に応じた給与係数に基づいて給与基準を決定する。グループ会社が支払う年間給与総額は 5563395.02元，済南市の最低賃金基準を下回る従業員はいない，従業員の賃金未払いはない。グループエナジーカジノ 200全従業員は週5日の標準労働時間制を導入しています，法律に従って休暇と休暇の規制を施行する，すべてのスタッフは国の規制に従って有給年次休暇を享受しています。

3、社内の労働安全規則と規制を策定する、労働組合の設立とエナジーカジノ 200活動

グループ会社は州の規制を厳格に遵守します、地方自治体の人事・社会保障部門の関連システム規定，出席を実行する、休暇、給与の支払い、5 つの保険と 1 つの住宅資金支払いシステム。2016，グループ会社と提携して設立，我々は、「幹部及び従業員の移転のための仮住まい及び交通費の管理に関する暫定規定」、「人事選考及び異動の管理措置」、「臨時給与の支払措置」等を制定しました。労働保障制度。2016 年 9 月，地方労働組合作業委員会の承認による，グループ会社は選挙後に労働組合委員会を設立。労働組合設立後，積極的に機能的な役割を果たす，病気で入院したり、家族の異動やその他の理由で生活が困難になったり、損失を被ったりしている幹部や従業員向け，労働組合は適切な財政補助金を提供します；人間本位を貫く，従業員の心身の健康に役立つ文化活動やスポーツ活動を積極的に組織し、実行する。グループ会社労働組合設立以来，エナジーカジノ 200主要イベントに参加、従業員の正当な権利と利益の保護、大多数の幹部および職場の労働者と密接に連絡する，橋渡しとリンクとして良い役割を果たしました。

4. 社会保険の登録と支払いエナジーカジノ 200労働契約の署名

グループエナジーカジノ 200全従業員を対象に 27 名が社会保険に加入する必要がある（省国有資産監督管理委員会が選出した財務責任者を除く）、社外取締役)，2016 年に実際に保険に加入したのは 27 人，年間を通じて合計 252839 が医療保険に支払われました.30元，年金保険 973447 元，業務関連傷害保険 16233.87元，雇用保険 56160.46元，出産保険 37440.28元。グループ会社は、2016 年を通じて基準に従って社会保険を支払った，未払いの支払いはありません、支払い不能現象。

2016，グループエナジーカジノ 200「労働契約管理に関する暫定措置」を検討・策定しました，労働契約のテキストを標準化，グループ会社を設立中のため，スタッフはまだ配置されていません。同時に，国家政策の調整による影響を受ける，各ポジションの年間ビジネス目標とタスクを決定するのは困難，したがって、労働契約はまだ締結されていません。

二、人材紹介、従業員募集、スタッフのトレーニングとエナジーカジノ 200人材チームの構築

1. 人材の紹介と従業員の採用

グループ会社設立準備中，私たちは複数の足で歩くことを主張します、さまざまな方法で人材を採用。「エナジーカジノ 200経営者は、まず州の土地資源システムから選出されるものとする」という州政府によって承認された要件に従って，双方向選択の原則に従う，13人の同志が選ばれ、地方の土地資源システムから移送された。施設内で緊急に必要とされているさまざまな専門人材，エナジーカジノ 200機能上の位置付けと各役職の責任による，選択の幅をさらに広げる，地方、市の党および政府機関向け、企業や機関は、7 人の優秀な人材を選択し、適切なポジションに配置しました。人材の選定と採用の過程中，私たちは規定された原則を厳格に実行します、標準条件と選択手順，「入口」を厳しく管理，能力と政治的誠実さを兼ね備えた人々のグループを採用、適切なポジションにある専門的な人材，会社設立と事業開発をスピードアップするための人材保証を提供します。

2. 従業員のトレーニング状況

2016，グループ会社は中央規律検査委員会に参加する幹部や従業員を次々と選出している、省党委員会組織部、省国有資産監督管理委員会およびその他の部門が主催し、30名以上を対象とした専門研修。同時に，仕事の必要に応じて，党精神教育とビジネス研修を適時に実施する。党委員会とグループエナジーカジノ 200他のリーダーたちは率先して模範を示しました，パーティークラスをパーティーメンバー全員に順番に教える，著名な専門家や教授を招待し、党規約と規則、および習近平総書記の一連の重要な演説の精神を体系的に解釈してもらいます，党員と幹部を指導して理想と信念を強化する，崇高な精神的追求を確立する；「二つの研究と一つの行動」の学習と教育中，会社は 1 週間の特別トレーニング クラスを企画します，すべての党員と幹部を組織して済寧正徳と沂蒙紅教育基地に赴き、現場で指導する，中国の優れた伝統文化と赤文化から知恵をみんなに学ぼう；「コード」を入力、「規制」と規律検査と監督に関する重要な会議の精神，定期的な学習および教育コンテンツを組み込む，汚職防止における汚職防止教育の役割を最大限に発揮する、警告機能；「党員および国有企業幹部による規律および法律違反事件に関する警告記録」を視聴するよう組織する、実地教育を受けるために州刑務所に行く，全員に警告するため、最終的な結論を導き出す、畏怖の知識。一連の教育と訓練を通じて，全従業員の政治的および専門的な資質と能力レベルを向上，視野が広がった，幅広いアイデア，エナジーカジノ 200業務に良い基盤を築きました。

セクション 9職務遂行上の利益と関連する業務経費

一、2016 年、グループエナジーカジノ 200リーダーは 174,600 元の交通補助金を受け取りました；通信費補助金 33,750元；旅費 12,970 元。

二、2016 年、関連企業関係者は 226,800 元の交通補助金を受け取りました；通信費補助金 42,600元；海外視察エナジーカジノ 200研修費用 53149.5元。

セクション 10内部統制

1. エナジーカジノ 200内部統制の概要

(1) 内部統制の目的

エナジーカジノ 200運営と管理が合法かつ準拠していることを合理的に保証する、資産のセキュリティ、財務報告書と関連情報は真実です、まあまあ、正確な、完了，ビジネスの効率と有効性を改善，発展目標を達成するために会社を宣伝する。

(2) 企業の内部統制の確立エナジーカジノ 200実施に関する原則

1、包括性の原則。内部統制は意思決定を通じて実行される、実行と監督の全プロセス，会社および子エナジーカジノ 200さまざまな事業をカバーする、物品と人員，個人には内部統制システムを超越する力はない；

2、重要な原則。内部統制は包括的統制に基づく，重要なビジネス上の問題とリスクの高い分野に集中する；

3、抑制と均衡の原則。ガバナンス構造における内部統制、組織の設立と権限と責任の配分、ビジネス プロセスとエナジーカジノ 200側面により相互制約が形成されます、相互監督，業務効率も考慮；

4、適応性の原則。内部統制とエナジーカジノ 200事業規模、事業範囲、競争条件やリスクレベルなどに適しています，状況の変化に応じて適時に調整を行います；

5、費用対効果の原則。導入コストと期待されるメリットを比較検討する際の内部統制，適切なコストで効果的な制御を実現。

(3) エナジーカジノ 200内部統制責任者

エナジーカジノ 200関連専門職機能管理部門は、エナジーカジノ 200内部統制の確立、改善、効果的な実施に責任を負います，法医学監査部門がエナジーカジノ 200法務を担当しています、内部監査、リスク管理、主要プロジェクトの監視と評価；組織部門と人事部門が給与と人事の管理と管理を担当します；計画財務部は資金の管理と管理を担当します、会計および財務報告の管理、融資と保証、その他の事業管理と管理；資本運用部門は投資と融資を担当します、資本運用および関連する管理業務；本社は企業ポリシーの調査を担当します、戦略計画、総合秘書、情報プロモーション、セキュリティと機密保持、物流支援およびその他の仕事；土地保護区開発省は州の土地保護区を担当しています、開発、組織、市場指向の業務および関連業務；規律検査監督局は行政効率の監督やその他の業務を担当します。エナジーカジノ 200全従業員は内部統制の具体的な実装に参加します。

2. 内部統制システムの主要な要素の実際の状況

(1)内部環境

1. コーポレートガバナンスの組織構造

当社は「会社法」を厳格に遵守しています、"証券法"、上場エナジーカジノ 200コーポレートガバナンス規範などの法令の要件，コーポレート・ガバナンス構造の確立と改善，最新のエンタープライズ システムの確立、エナジーカジノ 200業務を標準化する，「定款」が策定または改訂されました、「取締役会議事規則」およびその他の規定，重要な事項に対する意思決定方法を開発しました。完璧なコーポレートガバナンス構造により企業標準が保証されます、効率的な運用。コーポレート・ガバナンスの状況は次のとおりです:

取締役および取締役会: グループエナジーカジノ 200取締役会はグループエナジーカジノ 200意思決定機関です，山東省国有資産監督管理委員会宛、山東省社会保障基金評議会の責任者。当社の取締役会は、会社法および定款の関連規定に厳密に従って権限を行使し、業務を遂行します，「取締役会議事規則」を制定・発行しました，コーポレート・ガバナンス組織を徐々に改善する。

2. 内部監査組織の設定

会社財産の安全を確保するため、エナジーカジノ 200利益が侵害されていないことを保証します，会社は内部監査組織を設立しました - 法医学監査部門，主に独立を担当、エナジーカジノ 200財務収入と支出を客観的に確認して評価する、事業活動、建設プロジェクトおよびその他の関連する経済活動の合法性、有効性と潜在的なリスク，エナジーカジノ 200リスクを防御、着実な開発とサービス。現在の部門長が着任，その他のフルタイムの監査スタッフ配置，すでにエナジーカジノ 200公募作業計画に含まれています。

3. 内部統制を確立および改善するために 2016 年にエナジーカジノ 200が実施した重要な活動

(1) グループエナジーカジノ 200意思決定機関はグループエナジーカジノ 200取締役会，山東省国有資産監督管理委員会宛、山東省社会保障基金評議会の責任者。「山東省土地保護区開発グループ会社取締役会議事規則」を発行，取締役会会議の方法と手順のさらなる標準化，グループエナジーカジノ 200取締役会が法律に従って権限を行使することを保証する，任務を遂行する，義務を負います。

(2)「会社法」による、「定款」およびその他の規定，時間通りに取締役会を招集する，適切な操作を確認してください。取締役会は定例取締役会と臨時取締役会に分かれています。定例取締役会は年に 4 回開催されます，四半期に一度開催。取締役会が招集され、会長が議長を務める。会長が特別な理由により職務を遂行できない場合，会長が指名した他の取締役が招集し、議長を務める。取締役会は開催前に取締役の半数以上が出席する必要があります。次の人物は必要に応じて取締役会に出席できます: グループエナジーカジノ 200党委員会のメンバー、経済委員会書記、管理チームのメンバー；取締役会の秘書；会議の内容に応じて出席が必要なその他の人。

(3) 関連法規およびエナジーカジノ 200実情による,エナジーカジノ 200内部管理システムを継続的に改善する,22 の管理システムを開発，企業自身のリスク耐性を強化するための強力な組織的保証を提供します。これから，会社は一連の規則や規制も策定する予定，エナジーカジノ 200システムを徐々に改善する，内部統制のさらなる強化，コーポレート ガバナンス構造を継続的に改善する。

(2) 監督とエナジーカジノ 200

1. 継続的な監視

財産目録システムを確立する，エナジーカジノ 200金銭資金は日次決済と月次決済の在庫システムに従っています，毎月末に銀行預金と銀行取引明細書を適時に照合，当座預金は四半期ごとに調整されます，不明なアイテムを迅速に調整して追跡。在庫監査とスポットチェック，少なくとも年に一度は包括的な棚卸を実施する，その他の物理的資産は、毎年包括的な棚卸と検証を受けます。

2. 内部監査

エナジーカジノ 200は州監査局に何度も連絡しました，州監査局との監査連携メカニズムの確立を検討する，発生源での予防と制御、事業開発、人材育成に関しては州監査局の指導を積極的に受け入れる。

「山東省土地保護区開発集団有限公司の内部監査業務エナジーカジノ 200措置」を策定，内部監査の責任を明確にする、権限、作業手順と組織方法。内部監査チームまたは委託された社会仲介者などを通じて，適切な監査方法を使用して企業運営と内部統制を監視。内部監査業務の透明性と監査人の専門能力を向上させることにより，内部監査の監督的役割を最大限に発揮する。

関連するシステム文書の発行を加速することにより、実装，監査作業の正規化を強調する、有効性と問題の方向性。人中、财、オブジェクト、プロジェクトの推進、契約レビュー中にリスクを発見することに注意してください，解決策と対策を提案する，エナジーカジノ 200さまざまな隠れたリスクを効果的に管理し、解決する，エナジーカジノ 200さまざまな事業活動の健全かつ秩序ある発展を促進する。

3. 主要なビジネスエナジーカジノ 200活動

(1)資金エナジーカジノ 200活動のエナジーカジノ 200

資金管理と管理をさらに強化するため，資金の受け取りと支出を規制する，資金の安全性を確保，資金使用の効率を改善する，圧縮された経費，資本占有を減らす，管理の抜け穴をふさぐ，新しい常態に効果的に対処する，エナジーカジノ 200実際の状況に基づく，「財務管理措置（試行）」を発行、"資金管理措置（試行）"、"銀行預金管理措置（試行）"、"支出管理に関する暫定規定"、"旅費の管理に関する暫定規定"、「山東省土地保護区開発グループ会社重要事項報告制度（試行）」およびその他の規定。金銭資金を厳しく管理，すべての資金の入金と支出は予算に従って実行されます，予算がなければ実施されない。エナジーカジノ 200買掛金および前払い口座の支払い，関連するすべての手続きが完了した後にのみ支払いを処理できます，すべての支払いは承認された予算に従って行われなければなりません。支払い方法の管理に関して，多額の資金に対する副署名システムを厳格に実施，厳格な現金管理，支払いは基本的に銀行振込で行われます。取締役会は、エナジーカジノ 200財務管理チームにエナジーカジノ 200一時的に遊休資金を運用する権限を与える，資金の安全性確保を前提に，資金収益率を最大化するよう努めます。

(2) 固定エナジーカジノ 200の管理と管理

固定エナジーカジノ 200などの物的エナジーカジノ 200の管理を標準化する，集中管理の原則に従って，使用部門によると、管理部門、財務部門の分業と責任の原則，使用部門、管理部門は物理的オブジェクトの管理に直接責任を負います，企画財務部が会計を担当します、監督、小切手。取得を指定、承諾、使用とメンテナンス、転送、スクラップおよびその他の関連プロセス，棚卸は毎年末に実施されます，会計をする、カード、内容は一致します，エナジーカジノ 200の安全性と完全性を確保する，アカウントが一致しました。

(3) 財務管理エナジーカジノ 200業務分析活動の管理

「企業金融の一般原則」および省国有資産監督管理委員会の関連規定による，「山東省土地保護区開発グループエナジーカジノ 200財務管理措置（試行）」を策定，まず、同社の「財務力が集中している」ことは明らかです、階層管理による集中財務管理システム，つまり、本社と子会社に対するグループエナジーカジノ 200財務予算、資金のスケジュール設定、会計、監査監督などの集中・一元管理； 2 つ目は、エナジーカジノ 200財務組織の設立と責任を規定することです，財務担当者のポジション設定と資格要件を明確にしました，調整後の財務および会計担当者の仕事の引き継ぎに関するより詳細な規定を作成； 3 つ目は、エナジーカジノ 200さまざまな形式の資産管理に対応する規定を設けることです，現在の資産を含む、固定資産および無形資産。その中に，流動資産の金銭資金には主に現金と銀行預金が含まれます，これら 2 つの通貨の管理をさらに改良するため，当社は「資金管理対策」と「銀行預金管理対策」を別途策定しております； 4 番目は借金です、保証などの財務事項に関する原則規定，会社定款の規定による，利益分配に関する事項に関する追加規定； 5番目は、財務会計報告書の種類を明確にすることです、準備、提出物およびその他の関連コンテンツ；第 6 に、会計ファイルの管理に関して対応する規則が制定されました。

IV. 内部統制に関するエナジーカジノ 200自己評価

要約，エナジーカジノ 200経営陣は次のように考えています，財務省公布の「内部会計管理基準－基本基準－」（試行版）および関連する具体的明細書の管理基準に従い、12月31日付で財務諸表に係る内部統制が全ての重要な側面において有効に整備されました。 、2016。

5. 内部統制監査報告書 (テキスト、コピー)。

セクション 11監査報告書

監査報告書(テキスト、コピー)。

山東省土地保護区開発集団有限公司取締役会

2017 年 6 月 30 日